Инвестидеи • 3 июня в 16:47

Акции МД Медикал Груп могут вырасти за счёт активного роста бизнеса

Среднесрочная идея: до 7,1% на горизонте 3 месяцев.

МД Медикал...

МД Медикал Груп (группа компаний «Мать и дитя») — стабильный растущий бизнес. Компания вводит в работу новые госпитали и клиники, а с мая этого года стала владеть сетью клиник «Эксперт». За счёт новой сделки масштабы бизнесы вырастут на 20%. Рынок проигнорировал эту новость, но мы считаем, что акции могут отреагировать ростом со временем.

Торговый план

•
Покупка: акций МД Медикал Груп по цене не выше 980 руб.
•
Срок: до 3 месяцев
•
Цель: 1050 руб. за акцию
•
Потенциальная доходность: до 7,1%

Почему акции могут вырасти

•
Стабильный растущий бизнес. МД Медикал Груп растёт в среднем на 15-20% в год, и имеет стабильную маржинальность прибыли вне зависимости от конъюнктуры рынка. Такой бизнес очень ценится в период нестабильности на рынке.
•
Крупное поглощение. Компания приобрела сеть клиник «Эксперт» за 8,5 млрд руб. Сделка профинансирована своими деньгами без привлечения кредита. Поглощение приведёт к росту выручки МД Медикал Груп на 20%. Однако акции почти не отреагировали на новость и торгуются на уровне минимума за последние два месяца.
•
Сильный уровень поддержки. Акции торгуются на уровне, который выступал поддержкой последние два месяца. Высока вероятность, что он продолжит удерживать акции от падения, и мы в будущем увидим рост от этого уровня поддержки.

Не забываем о рисках

•
Ухудшение внешнего фона, и продолжение общерыночного падения.
•
Снижение дивидендных выплат в 2025 году из-за расходов на поглощение, что может тормозить рост акций.
•
Формируя спекулятивную длинную позицию (лонг), мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска на уровне 930 руб. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка.

Среднесрочная идея — возможность получить прибыль за счёт сделки с акциями на основе фундаментального анализа экспертов Альфа-Инвестиций. Среднесрочные идеи подходят для инвестиций на срок до шести месяцев. Прогноз аналитиков может измениться, следите за обновлениями.

Аналитики Альфа-Инвестиций