Цена
544,25 ₽
Сектор
Энергетика
Описание
"ПАО ""ГАЗПРОМ НЕФТЬ"" является вертикально-интегрированной нефтяной компанией, осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации, Содружества Независимых Государств (СНГ) и в других странах. Основными видами деятельности Компании являются разведка и разработка месторождений и добыча нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов через собственную розничную сеть. Компания осуществляет деятельность по двум направлениям: добыча и разведка и транспортировка и сбыт. Направление деятельности Компании по разведке и добыче включает в себя разведку и разработку месторождений и добычу сырой нефти и природного газа (в том числе путем участия в совместных предприятиях), а также предоставление нефтесервисных услуг. Направление по переработке и сбыту осуществляет переработку сырой нефти в нефтепродукты, а также куплю-продажу и транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Компания предлагает продукты и услуги для автомобилистов и ряда предприятий. Компания выпускает высокотехнологичные масла G-Energy и ""Газпромнефть"" для использования в легковых автомобилях."
Альфа-Рейтинг
30 место
из 80 оцененных акций в IMOEX
5.6 → 5.5
Предыдущая оценка 6.12.2024
История торгов
Дивиденды
Целевой уровень дивидендов — не менее 50% от чистой прибыли, но за 2023 год рекомендовано 75%.
Прогноз дивидендной доходности на горизонте 12 месяцев — более 14-15%.
По итогам I полугодия 2024 года дивиденды составили 51,96 руб. на одну акцию, доходность около 7,4% на дату закрытия реестра.
Устойчивость
У компании низкая долговая нагрузка: показатель чистый долг/EBITDA компании на комфортном уровне 0,5.
Потенциальные риски:
• Ключевой риск — волатильность цен на нефть. • Потенциальное укрепление рубля — негатив для финансовых показателей.
Кредитное качество
Показатели надёжности компании
Dept/Equity
0,23 %
Чистый долг/EBITDA
0,23
Бизнес показатели
По объёму добычи и переработки нефти Газпром нефть входит в тройку крупнейших в России. Ключевой акционер — Газпром (95,68%). Остальные акции находятся в свободном обращении.
Финансовые результаты компании улучшаются в 2024 году. По итогам I полугодия 2024 года выручка выросла на 30% до 2,0 трлн руб., EBITDA – на 11% до 704 млрд руб., чистая прибыль – на 8% до 329 млрд руб. Свободный денежный поток вырос на 77% и составил 161 млрд руб.
Оценка стоимости
Капитализация
3,89 ₽ трлн
EBITDA
1,32 ₽ трлн
Эффективность
ROE
21,4 %
ROA
10,6 %
Потенциал роста
Таргет аналитиков Альфа-Банка: 696 руб.
Консенсус–прогноз: 751 руб.
© 2001-2024. АО «Альфа-Банк», официальный сайт. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. АО «Альфа-Банк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами. Центр раскрытия корпоративной информации. Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк. Ул. Каланчевская, 27, Москва, 107078. АО «Альфа-Банк» является оператором по обработке персональных данных, информация об обработке персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных отражены в Политике в отношении обработки персональных данных. АО «Альфа-Банк» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Дисклеймер
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией