Посмотрел на котировки Газпромнефти, не удержался, довнес 2500₽ на ИИС и купил 4 акции SIBN Газпромнефть по 529,2₽.

Как я недоумевал (но был не прав) в первые дни военной операции в Иране, когда спекулянты скупали нефтяные компании, ровно также я недоумеваю сейчас, когда их продают. Однако, по-прежнему считаю, что в первые дни был не понятен масштаб трагедии и подождать, последить за ситуацией было правильным решением. Посмотрим, кто в итоге окажется прав. Надо, конечно, признать, что я в данной ситуции ничем не рискую. Я не спекулянт, набираю долгосрочные позиции, поэтому уверен, что цены на активы сейчас хорошие. И даже в случае ошибки или неправильно оценки ситуации я ничего особо не потеряю.

Краткосрочно я сейчас учитываю следующие факторы:

1. На днях дошел до пункта назначения последний танкер из Саудовской Аравии, отправленный еще до перекрытия Ормуза - начнем видеть реальные масштабы дефицита.

2. Реальные танкеры с нефтью сейчас продаются по 140$ за баррель, а не по 108$, как может показаться по фьючерсам.

3. Нефть в хранилищах США не может заместить более 3 млн. бареллей дефицита в день.

4. Трамп не намерен отступать, но и реально ничего толкового сделать не может.

5. Иран не намерен отступать. Если сейчас они не дожмут, второй раз перекрыть Ормуз не получится. Вернее его можно будет перекрыть, но страны Персидского залива обзаведутся к тому времени альтернативными путями поставки нефти (трубопроводы через условный Египет, Израиль).

Единственный вариант, по которому ситуация может разрешиться быстро - это если Трамп технично сольется с вопроса, объявив формальную победу и красиво раструбив ее по СМИ. Честно, в это сейчас не особо верится. Во всех остальных ситуациях военные действия и перекрытие Ормуза может продлиться еще месяцы, а то и годы. К чему приведет такой дефицит нефти в мире? Мне страшно представить. Сейчас уже по всему миру пошли перебои с энергией, в первую очередь страдают бедные страны. Это те страны, где из-за дешевой рабочей силы размещены многие производства мировых производителей. При сохранении ситуации продолжу добирать нефтяной сектор до целевых значений в портфеле.

*Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@nakopim_vmeste