Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

08.05.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, ISIN: RU000A0JXQX5.
    2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В021901326В от 06.02.2014г.
    3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      - выплата доходов за шестой купонный период (дата начала – 08.11.2019, дата окончания – 08.05.2020);

      - выплата дополнительных доходов единовременно за первый купонный период (дата начала – 12.05.2017, дата окончания – 10.11.2017), за второй купонный период (дата начала – 10.11.2017, дата окончания – 11.05.2018), за третий купонный период (дата начала – 11.05.2018, дата окончания – 09.11.2018), за четвертый купонный период (дата начала – 09.11.2018, дата окончания – 10.05.2019), за пятый купонный период (дата начала – 10.05.2019, дата окончания – 08.11.2019) и за шестой купонный период (дата начала – 08.11.2019, дата окончания – 08.05.2020) в соответствии с решением, принятым Председателем Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» «24» апреля 2017 г. (Приказ № 5988 от 24 апреля 2017 г.).
    4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
      - Общий размер доходов, подлежавших выплате по шестому купонному периоду: 12 755 833,38 (Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три 38/100) рублей. Размер дохода, подлежавшего выплате по одной облигации по шестому купонному периоду: 24,93 (Двадцать четыре целых 93/100) рублей.

      - Общий размер дополнительных доходов, подлежавших единовременной выплате по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам на выпуск Биржевых облигаций в обращении: 18 675 809,00 (Восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч восемьсот девять 00/100) рублей. Размер дополнительного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам: 36,50 (Тридцать шесть целых 50/100) рублей. Согласно п. 9.3. Решения о выпуске Купонный доход и Дополнительный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
    5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 511 666 (Пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) штук.
      В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитентом были выкуплены биржевые облигации в количестве 1 635 334 (Один миллион шестьсот тридцать пять тысяч триста тридцать четыре) штуки, и в этом же количестве досрочно погашены 23.05.2019, доход по погашенным биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
    6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 07.05.2020
    8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 08.05.2020
    9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
      - Общий размер доходов, выплаченных по шестому купонному периоду: 12 755 833,38 (Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три 38/100) рублей.

      - Общий размер дополнительных доходов, выплаченных по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам: 18 675 809,00 (Восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч восемьсот девять 00/100) рублей.
    10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: обязательство исполнено в полном объеме.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «08» мая 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»