Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

21.06.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии C01-01 номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая в количестве 500 (Пятьсот) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, размещаемые в рамках Программы облигаций серии С01 (государственный регистрационный номер программы облигаций и дата ее государственной регистрации: 401326В001Р от 17.01.2019 г.), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 40101326В001Р от 06.06.2019 г. (далее — «Облигации»).
    2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 40101326В001Р от 06.06.2019 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Программой облигаций серии С01, государственный регистрационный номер 401326В001Р от 17.01.2019 г.
      Ставка первого купона утверждена в размере 11,75% (одиннадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 757 от «21» июня 2019 г.). Процентная ставка со 2 (второго) по 21 (двадцать первый) купоны установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 757 от «21» июня 2019 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «21» июня 2019 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления № 757 от «21» июня 2019 г.
    6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

      дата начала первого купонного периода — 27.06.2019
      дата окончания первого купонного периода — 26.09.2019

      дата начала второго купонного периода — 26.09.2019
      дата окончания второго купонного периода — 26.12.2019

      дата начала третьего купонного периода — 26.12.2019
      дата окончания третьего купонного периода — 26.03.2020

      дата начала четвертого купонного периода — 26.03.2020
      дата окончания четвертого купонного периода — 25.06.2020

      дата начала пятого купонного периода — 25.06.2020
      дата окончания пятого купонного периода — 24.09.2020

      дата начала шестого купонного периода — 24.09.2020
      дата окончания шестого купонного периода — 24.12.2020

      дата начала седьмого купонного периода — 24.12.2020
      дата окончания седьмого купонного периода — 25.03.2021

      дата начала восьмого купонного периода — 25.03.2021
      дата окончания восьмого купонного периода — 24.06.2021

      дата начала девятого купонного периода — 24.06.2021
      дата окончания девятого купонного периода — 23.09.2021

      дата начала десятого купонного периода — 23.09.2021
      дата окончания десятого купонного периода — 23.12.2021

      дата начала одиннадцатого купонного периода — 23.12.2021
      дата окончания одиннадцатого купонного периода — 24.03.2022

      дата начала двенадцатого купонного периода — 24.03.2022
      дата окончания двенадцатого купонного периода — 23.06.2022

      дата начала тринадцатого купонного периода — 23.06.2022
      дата окончания тринадцатого купонного периода — 22.09.2022

      дата начала четырнадцатого купонного периода — 22.09.2022
      дата окончания четырнадцатого купонного периода — 22.12.2022

      дата начала пятнадцатого купонного периода — 22.12.2022
      дата окончания пятнадцатого купонного периода — 23.03.2023

      дата начала шестнадцатого купонного периода — 23.03.2023
      дата окончания шестнадцатого купонного периода — 22.06.2023

      дата начала семнадцатого купонного периода — 22.06.2023
      дата окончания семнадцатого купонного периода — 21.09.2023

      дата начала восемнадцатого купонного периода — 21.09.2023
      дата окончания восемнадцатого купонного периода — 21.12.2023

      дата начала девятнадцатого купонного периода — 21.12.2023
      дата окончания девятнадцатого купонного периода — 21.03.2024

      дата начала двадцатого купонного периода — 21.03.2024
      дата окончания двадцатого купонного периода — 20.06.2024

      дата начала двадцать первого купонного периода — 20.06.2024
      дата окончания двадцать первого купонного периода — 19.09.2024
    7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По второму купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По третьему купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей.
      По четвертому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По пятому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По шестому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По седьмому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По восьмому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По девятому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По десятому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По одиннадцатому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По двенадцатому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По тринадцатому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По четырнадцатому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По пятнадцатому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По шестнадцатому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По семнадцатому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По восемнадцатому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По девятнадцатому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По двадцатому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей;
      По двадцать первому купонному периоду 146 472 605 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей.


      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По второму купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По третьему купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По четвертому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По пятому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По шестому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По седьмому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По восьмому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По девятому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По десятому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По одиннадцатому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По двенадцатому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По тринадцатому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По четырнадцатому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По пятнадцатому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По шестнадцатому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По семнадцатому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По восемнадцатому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По девятнадцатому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По двадцатому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей;
      По двадцать первому купонному периоду 292 945,21 (двести девяносто две тысячи девятьсот сорок пять целых 21/100) рублей.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      По первому купонному периоду 26.09.2019;
      По второму купонному периоду 26.12.2019;
      По третьему купонному периоду 26.03.2020;
      По четвертому купонному периоду 25.06.2020;
      По пятому купонному периоду 24.09.2020;
      По шестому купонному периоду 24.12.2020;
      По седьмому купонному периоду 25.03.2021;
      По восьмому купонному периоду 24.06.2021;
      По девятому купонному периоду 23.09.2021;
      По десятому купонному периоду 23.12.2021;
      По одиннадцатому купонному периоду 24.03.2022;
      По двенадцатому купонному периоду 23.06.2022;
      По тринадцатому купонному периоду 22.09.2022;
      По четырнадцатому купонному периоду 22.12.2022;
      По пятнадцатому купонному периоду 23.03.2023;
      По шестнадцатому купонному периоду 22.06.2023;
      По семнадцатому купонному периоду 21.09.2023;
      По восемнадцатому купонному периоду 21.12.2023;
      По девятнадцатому купонному периоду 21.03.2024;
      По двадцатому купонному периоду 20.06.2024;
      По двадцать первому купонному периоду 19.09.2024.

      Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «21» июня 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»