Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

27.12.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JX5W4.
    2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B021801326В от 06.02.2014 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г. (Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.).

      Ставка по седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонам утверждена в размере 6.50% (шесть целых пятьдесят сотых процентов) годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1589 от «27» декабря 2019 г.).
    4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «27» декабря 2019 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Председателя Правления от «27» декабря 2019 г. № 1589.
    6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      дата начала седьмого купонного периода — 20.01.2020;
      дата окончания седьмого купонного периода — 20.07.2020;
      дата начала восьмого купонного периода — 20.07.2020;
      дата окончания восьмого купонного периода — 18.01.2021;
      дата начала девятого купонного периода — 18.01.2021;
      дата окончания девятого купонного периода — 19.07.2021;
      дата начала десятого купонного периода — 19.07.2021;
      дата окончания десятого купонного периода — 17.01.2022;
      дата начала одиннадцатого купонного периода — 17.01.2022;
      дата окончания одиннадцатого купонного периода — 18.07.2022;
      дата начала двенадцатого купонного периода — 18.07.2022;
      дата окончания двенадцатого купонного периода — 16.01.2023.
    7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
      Общий размер доходов, подлежащих выплате за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      по седьмому купонному периоду 162 050 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьдесят тысяч) рублей;
      по восьмому купонному периоду 162 050 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьдесят тысяч) рублей;
      по девятому купонному периоду 162 050 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьдесят тысяч) рублей;
      по десятому купонному периоду 162 050 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьдесят тысяч) рублей;
      по одиннадцатому купонному периоду 162 050 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьдесят тысяч) рублей;
      по двенадцатому купонному периоду 162 050 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьдесят тысяч) рублей.

      Размер дохода, подлежавшего выплате по одной облигации за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      по седьмому купонному периоду 32.41 (тридцать два целых 41/100) рубля;
      по восьмому купонному периоду 32.41 (тридцать два целых 41/100) рубля;
      по девятому купонному периоду 32.41 (тридцать два целых 41/100) рубля;
      по десятому купонному периоду 32.41 (тридцать два целых 41/100) рубля;
      по одиннадцатому купонному периоду 32.41 (тридцать два целых 41/100) рубля;
      по двенадцатому купонному периоду 32.41 (тридцать два целых 41/100) рубля.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока:
      по седьмому купонному периоду 20.07.2020;<
      по восьмому купонному периоду 18.01.2021;
      по девятому купонному периоду 19.07.2021;
      по десятому купонному периоду 17.01.2022;
      по одиннадцатому купонному периоду 18.07.2022;
      по двенадцатому купонному периоду 16.01.2023.

      Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    10. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
      Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг — в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двенадцатого купонного периода.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «27» декабря 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»