Сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента - О присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера»

03.08.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03, идентификационный номер выпуска 4B020301326B001P от 03.08.2018 г., размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В001Р02Е от 12.07.2017 г. (далее – «Биржевые облигации»).
    2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 123 (Одна тысяча сто двадцать третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата начала и дата окончания погашения совпадают.
    3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B020301326B001P от 03.08.2018 г.
    4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
    5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 8 000 (Восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая.
    6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка
    7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения не предусмотрено.
    8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения:
      Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) долларов США (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
      Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также к установленной цене размещения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее — НКД), определяемый по формуле:
      НКД = Nom * C(1) * (T — T(0))/365/100%, где
      НКД — накопленный купонный доход, доллары США;
      Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, доллары США;
      С(1) — величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);
      T — текущая дата размещения Биржевых облигаций;
      T(0) — дата начала размещения Биржевых облигаций.
      Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
    9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
      Дата начала размещения Биржевых облигаций:
      Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
      Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
      Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
      а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
      Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
    10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки: Проспект ценных бумаг представлялся бирже одновременно с документами для присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.
    11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных ценных бумаг: адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен текст Проспект ценных бумаг www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389.
      Текст Проспекта должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы биржевых облигаций. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом и получить его копии за плату, не превышающую затраты на его изготовление по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «3» августа 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»