Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

01.08.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03, номинированные в валюте «доллары США», со сроком погашения в 1 123 (Одна тысяча сто двадцать третий) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке, в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В001Р02Е от 12.07.2017 г.
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: не присвоен на дату раскрытия информации
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В001Р02Е от 12.07.2017 г.
      Ставка первого купона утверждена в размере 0,01% (ноль целых одна сотая) процентов годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 871 от «01» августа 2018 г.). Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 871 от «01» августа 2018 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «01» августа 2018 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления № 871 от «01» августа 2018 г.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.
      Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Датой начала второго купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Датой начала третьего купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Датой начала четвертого купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Датой начала пятого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Датой начала шестого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Датой окончания шестого купонного периода является 1 123 (Одна тысяча сто двадцать третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
    7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 400 (Четыреста) долларов США;
      По второму купонному периоду 400 (Четыреста) долларов США;
      По третьему купонному периоду 400 (Четыреста) долларов США;
      По четвертому купонному периоду 400 (Четыреста) долларов США;
      По пятому купонному периоду 400 (Четыреста) долларов США;
      По шестому купонному периоду 480 (Четыреста восемьдесят) долларов США.

      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 0,05 (ноль целых 5/100) долларов США;
      По второму купонному периоду 0,05 (ноль целых 5/100) долларов США;
      По третьему купонному периоду 0,05 (ноль целых 5/100) долларов США;
      По четвертому купонному периоду 0,05 (ноль целых 5/100) долларов США;
      По пятому купонному периоду 0,05 (ноль целых 5/100) долларов США;
      По шестому купонному периоду 0,06 (ноль целых 06/100) долларов США.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в долларах США в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      Первый купонный период: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Второй купонный период: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Третий купонный период: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Четвертый купонный период: 728 (Семьсот двадцать восьмой) с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Пятый купонный период: 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Шестой купонный период: 1 123 (Одна тысяча сто двадцать третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «1» августа 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»