Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

30.07.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В021601326В от 06.02.2014 г., ISIN RU000A0JWPV3 (далее – «Биржевые облигации»).
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B021601326В от 06.02.2014 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г. (Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.).
      Ставка по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому и одиннадцатому купонам утверждена в размере 7.8% (семь целых восемь десятых процентов) годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 851 от «30» июля 2018 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «30» июля 2018 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления от «30» июля 2018 г. № 851.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      дата начала пятого купонного периода — 09.08.2018;
      дата окончания пятого купонного периода — 07.02.2019;
      дата начала шестого купонного периода — 07.02.2019;
      дата окончания шестого купонного периода — 08.08.2019;
      дата начала седьмого купонного периода — 08.08.2019;
      дата окончания седьмого купонного периода — 06.02.2020;
      дата начала восьмого купонного периода — 06.02.2020;
      дата окончания восьмого купонного периода — 06.08.2020;
      дата начала девятого купонного периода — 06.08.2020;
      дата окончания девятого купонного периода — 04.02.2021;
      дата начала десятого купонного периода — 04.02.2021;
      дата окончания десятого купонного периода — 05.08.2021;
      дата начала одиннадцатого купонного периода — 05.08.2021;
      дата окончания одиннадцатого купонного периода — 03.02.2022.
    7. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По пятому купонному периоду 194 450 000 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
      По шестому купонному периоду 194 450 000 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
      По седьмому купонному периоду 194 450 000 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
      По восьмому купонному периоду 194 450 000 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
      По девятому купонному периоду 194 450 000 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
      По десятому купонному периоду 194 450 000 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
      По одиннадцатому купонному периоду 194 450 000 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По пятому купонному периоду 38.89 (тридцать восемь целых 89/100) рублей;
      По шестому купонному периоду 38.89 (тридцать восемь целых 89/100) рублей;
      По седьмому купонному периоду 38.89 (тридцать восемь целых 89/100) рублей;
      По восьмому купонному периоду 38.89 (тридцать восемь целых 89/100) рублей;
      По девятому купонному периоду 38.89 (тридцать восемь целых 89/100) рублей;
      По десятому купонному периоду 38.89 (тридцать восемь целых 89/100) рублей;
      По одиннадцатому купонному периоду 38.89 (тридцать восемь целых 89/100) рублей.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      По пятому купонному периоду 07.02.2019;
      По шестому купонному периоду 08.08.2019;
      По седьмому купонному периоду 06.02.2020;
      По восьмому купонному периоду 06.08.2020;
      По девятому купонному периоду 04.02.2021;
      По десятому купонному периоду 05.08.2021;
      По одиннадцатому купонному периоду 03.02.2022.
      Если дата выплаты купонного дохода по любому из семи купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    10. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
      Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней одиннадцатого купонного периода.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «30» июля 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»