Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг и о раскрытии инсайдерской информации Банка

25.07.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В001Р02Е от 12.07.2017 г. (далее – «Биржевые облигации»).
    2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
      Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1 123 (Одна тысяча сто двадцать третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
    3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: не присвоен.
    4. Наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
    5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: количество размещаемых облигаций будет определено в Условиях выпуска Биржевых облигаций. Номинальная стоимость Биржевых облигаций определена в размере 1000 (Одна тысяча) долларов США каждая.
    6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:
      Дата начала размещения Биржевых облигаций:
      Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
      Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
      Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
      а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
      Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
    7. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в долларах США.
    8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
      Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) долларов США (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
      Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также к установленной цене размещения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее — НКД), определяемый по формуле:
      НКД = Nom * C(1) * (T — T(0))/365/100%, где
      НКД — накопленный купонный доход, доллары США;
      Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, доллары США;
      С(1) — величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);
      T — текущая дата размещения Биржевых облигаций;
      T(0) — дата начала размещения Биржевых облигаций.
      Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
    9. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: решение об установлении цены размещения Биржевых облигаций принято Председателем Правления АО «АЛЬФА-БАНК» «25» июля 2018 г. (Приказ № 834 от 25 июля 2018 г.)
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «25» июля 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»