Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

20.07.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-01, в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук Биржевых облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке, в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В002Р02Е от 15.06.2018 г.
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: не присвоен на дату раскрытия информации
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В002Р02Е от 15.06.2018 г.
      Ставка первого купона утверждена в размере 7,9% (семь целых девять десятых) процентов годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 815 от «20» июля 2018 г.). Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 815 от «20» июля 2018 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «20» июля 2018 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления № 815 от «20» июля 2018 г.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      Дата начала первого купонного периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания первого купонного периода или порядок ее определения: 183 -й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата начала второго купонного периода или порядок ее определения: 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания второго купонного периода или порядок ее определения: 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
    7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 396 100 000 (Триста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей;
      По второму купонному периоду 396 100 000 (Триста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей;
      По третьему купонному периоду 396 100 000 (Триста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей.
      По четвертому купонному периоду 396 100 000 (Триста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей;
      По пятому купонному периоду 396 100 000 (Триста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей;
      По шестому купонному периоду 396 100 000 (Триста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей.
      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 39,61 (тридцать девять целых 61/100) рублей;
      По второму купонному периоду 39,61 (тридцать девять целых 61/100) рублей;
      По третьему купонному периоду 39,61 (тридцать девять целых 61/100) рублей;
      По четвертому купонному периоду 39,61 (тридцать девять целых 61/100) рублей;
      По пятому купонному периоду 39,61 (тридцать девять целых 61/100) рублей;
      По шестому купонному периоду 39,61 (тридцать девять целых 61/100) рублей.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      Первый купонный период: 183 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Второй купонный период: 366 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Третий купонный период: 549 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Четвертый купонный период: 732 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Пятый купонный период: 915 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Шестой купонный период: 1 098 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
      или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «20» июля 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»