Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

17.05.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В021501326В от 06.02.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV0U1 (далее – «Биржевые облигации»).
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B021501326В от 06.02.2014 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г. (Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.).
      Ставка по восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому купонам утверждена в размере 7.35% (семь целых тридцать пять сотых процентов) годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 531 от «17» мая 2018 г.).
      Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г. (Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.).
      Ставка по восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому купонам утверждена в размере 7.35% (семь целых тридцать пять сотых процентов) годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 531 от «17» мая 2018 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «17» мая 2018 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления от «17» мая 2018 г. № 531.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      дата начала восьмого купонного периода – 29.05.2018;
      дата окончания восьмого купонного периода –27.11.2018;
      дата начала девятого купонного периода – 27.11.2018;
      дата окончания девятого купонного периода – 28.05.2019;
      дата начала десятого купонного периода – 28.05.2019;
      дата окончания десятого купонного периода – 26.11.2019;
      дата начала одиннадцатого купонного периода – 26.11.2019;
      дата окончания одиннадцатого купонного периода – 26.05.2020;
      дата начала двенадцатого купонного периода – 26.05.2020;
      дата окончания двенадцатого купонного периода – 24.11.2020;
      дата начала тринадцатого купонного периода – 24.11.2020;
      дата окончания тринадцатого купонного периода – 25.05.2021.
    7. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По восьмому купонному периоду 183 250 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей;
      По девятому купонному периоду 183 250 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей;
      По десятому купонному периоду 183 250 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей;
      По одиннадцатому купонному периоду 183 250 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей;
      По двенадцатому купонному периоду 183 250 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей;
      По тринадцатому купонному периоду 183 250 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.

      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По восьмому купонному периоду 36,65 (тридцать шесть целых 65/100) рубля;
      По девятому купонному периоду 36,65 (тридцать шесть целых 65/100) рубля;
      По десятому купонному периоду 36,65 (тридцать шесть целых 65/100) рубля;
      По одиннадцатому купонному периоду 36,65 (тридцать шесть целых 65/100) рубля;
      По двенадцатому купонному периоду 36,65 (тридцать шесть целых 65/100) рубля;
      По тринадцатому купонному периоду 36,65 (тридцать шесть целых 65/100) рубля.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      По восьмому купонному периоду 27.11.2018;
      По девятому купонному периоду 28.05.2019;
      По десятому купонному периоду 26.11.2019;
      По одиннадцатому купонному периоду 26.05.2020;
      По двенадцатому купонному периоду 24.11.2020;
      По тринадцатому купонному периоду 25.05.2021.
      Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    10. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
      Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 13 (Тринадцатого) купонного периода.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «17» мая 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»