Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

16.02.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-40 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: 4В024001326В от 06.02.2014 (далее – «Биржевые облигации»).
    2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В024001326В от 06.02.2014 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В024001326В от 06.02.2014г.), утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г. (Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.) и изменениями № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК» «16» августа 2017 г. (Протокол № 12-2017 от «16» августа 2017 г.)
      Ставка первого купона утверждена в размере 7.35% (семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 164 от «16» февраля 2018 г.). Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 164 от «16» февраля 2018 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «16» февраля 2018 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления от «16» февраля 2018 г. № 164.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      дата начала первого купонного периода — 21.02.2018
      дата окончания первого купонного периода — 23.08.2018
      дата начала второго купонного периода — 23.08.2018
      дата окончания второго купонного периода — 22.02.2019
      дата начала третьего купонного периода — 22.02.2019
      дата окончания третьего купонного периода — 24.08.2019
      дата начала четвертого купонного периода — 24.08.2019
      дата окончания четвертого купонного периода — 23.02.2020
      дата начала пятого купонного периода — 23.02.2020
      дата окончания пятого купонного периода — 24.08.2020
      дата начала шестого купонного периода — 24.08.2020
      дата окончания шестого купонного периода — 23.02.2021
    7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 368 500 000 (триста шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
      По второму купонному периоду 368 500 000 (триста шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
      По третьему купонному периоду 368 500 000 (триста шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
      По четвертому купонному периоду 368 500 000 (триста шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
      По пятому купонному периоду 368 500 000 (триста шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
      По шестому купонному периоду 368 500 000 (триста шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 36.85 (тридцать шесть целых 85/100) рубля;
      По второму купонному периоду 36.85 (тридцать шесть целых 85/100) рубля;
      По третьему купонному периоду 36.85 (тридцать шесть целых 85/100) рубля;
      По четвертому купонному периоду 36.85 (тридцать шесть целых 85/100) рубля;
      По пятому купонному периоду 36.85 (тридцать шесть целых 85/100) рубля;
      По шестому купонному периоду 36.85 (тридцать шесть целых 85/100) рубля.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      По первому купонному периоду 23.08.2018;
      По второму купонному периоду 22.02.2019;
      По третьему купонному периоду 24.08.2019;
      По четвертому купонному периоду 23.02.2020;
      По пятому купонному периоду 24.08.2020;
      По шестому купонному периоду 23.02.2021.

      Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    10. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
      Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестого купонного периода. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день с даты начала седьмого купонного периода по Биржевым облигациям – «26» февраля 2021 года.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «16» февраля 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»