Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

12.12.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2018 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-03, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук Биржевых облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке, в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В002Р02Е от 15.06.2018 г.
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: не присвоен на дату раскрытия информации
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В002Р02Е от 15.06.2018 г.
      Ставка первого купона утверждена в размере 9,20% (девять целых две десятых) процентов годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1452 от «12» декабря 2018 г.). Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому и седьмому купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1452 от «12» декабря 2018 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «12» декабря 2018 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления № 1452 от «12» декабря 2018 г.
    6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента
      Дата начала первого купонного периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания первого купонного периода или порядок ее определения: 183 -й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Дата начала второго купонного периода или порядок ее определения: 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания второго купонного периода или порядок ее определения: 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Дата начала четвертого купонного периода или порядок ее определения: 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания четвертого купонного периода или порядок ее определения: 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Дата начала пятого купонного периода или порядок ее определения: 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания пятого купонного периода или порядок ее определения: 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Дата начала шестого купонного периода или порядок ее определения: 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания шестого купонного периода или порядок ее определения: 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Дата начала седьмого купонного периода или порядок ее определения: 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания седьмого купонного периода или порядок ее определения: 1 281-й (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
    7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды
      По первому купонному периоду 230 650 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По второму купонному периоду 230 650 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По третьему купонному периоду 230 650 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
      По четвертому купонному периоду 230 650 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По пятому купонному периоду 230 650 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По шестому купонному периоду 230 650 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По седьмому купонному периоду 230 650 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 46,13 (сорок шесть целых 13/100) рублей;
      По второму купонному периоду 46,13 (сорок шесть целых 13/100) рублей;
      По третьему купонному периоду 46,13 (сорок шесть целых 13/100) рублей;
      По четвертому купонному периоду 46,13 (сорок шесть целых 13/100) рублей;
      По пятому купонному периоду 46,13 (сорок шесть целых 13/100) рублей;
      По шестому купонному периоду 46,13 (сорок шесть целых 13/100) рублей;
      По седьмому купонному периоду 46,13 (сорок шесть целых 13/100) рублей.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      Первый купонный период: 183 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Второй купонный период: 366 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Третий купонный период: 549 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Четвертый купонный период: 732 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Пятый купонный период: 915 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Шестой купонный период: 1 098 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Седьмой купонный период: 1 281 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Если дата выплаты купонного дохода по любому из семи купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «12» декабря 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»