Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

22.10.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.10.2018 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-02, в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук Биржевых облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке, в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В002Р02Е от 15.06.2018 г.
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: не присвоен на дату раскрытия информации
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В002Р02Е от 15.06.2018 г.
      Ставка первого купона утверждена в размере 8,95% (восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1235 от «22» октября 2018 г.). Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1235 от «22» октября 2018 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «22» октября 2018 г.
    5. эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления № 1235 от «22» октября 2018 г.
    6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента
      Дата начала первого купонного периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания первого купонного периода или порядок ее определения: 183 -й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Дата начала второго купонного периода или порядок ее определения: 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания второго купонного периода или порядок ее определения: 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Дата начала четвертого купонного периода или порядок ее определения: 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания четвертого купонного периода или порядок ее определения: 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Дата начала пятого купонного периода или порядок ее определения: 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания пятого купонного периода или порядок ее определения: 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

      Дата начала шестого купонного периода или порядок ее определения: 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Дата окончания шестого купонного периода или порядок ее определения: 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
    7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 448 700 000 (Четыреста сорок восемь миллионов семьсот тысяч) рублей;
      По второму купонному периоду 448 700 000 (Четыреста сорок восемь миллионов семьсот тысяч) рублей;
      По третьему купонному периоду 448 700 000 (Четыреста сорок восемь миллионов семьсот тысяч) рублей.
      По четвертому купонному периоду 448 700 000 (Четыреста сорок восемь миллионов семьсот тысяч) рублей;
      По пятому купонному периоду 448 700 000 (Четыреста сорок восемь миллионов семьсот тысяч) рублей;
      По шестому купонному периоду 448 700 000 (Четыреста сорок восемь миллионов семьсот тысяч) рублей.

      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 44,87 (сорок четыре целых 87/100) рублей;
      По второму купонному периоду 44,87 (сорок четыре целых 87/100) рублей;
      По третьему купонному периоду 44,87 (сорок четыре целых 87/100) рублей;
      По четвертому купонному периоду 44,87 (сорок четыре целых 87/100) рублей;
      По пятому купонному периоду 44,87 (сорок четыре целых 87/100) рублей;
      По шестому купонному периоду 44,87 (сорок четыре целых 87/100) рублей.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      Первый купонный период: 183 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Второй купонный период: 366 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Третий купонный период: 549 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Четвертый купонный период: 732 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Пятый купонный период: 915 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Шестой купонный период: 1 098 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «22» октября 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»