Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

31.10.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, номинированные в валюте «Евро», со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке, в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В001Р02Е от 12.07.2017 г.
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: не присвоен на дату раскрытия информации
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В001Р02Е от 12.07.2017 г. Ставка первого купона утверждена в размере 0,01% (ноль целых одна сотых) процентов годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1554 от «31» октября 2017 г.). Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1554 от «31» октября 2017 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «31» октября 2017 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления № 1554 от «31» октября 2017 г.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      Первый купонный период: с даты начала размещения Биржевых облигаций по 182 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Второй купонный период: со 182 дня с даты начала размещения Биржевых облигаций по 364 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Третий купонный период: с 364 дня с даты начала размещения Биржевых облигаций по 546 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Четвертый купонный период: с 546 дня с даты начала размещения Биржевых облигаций по 728 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Пятый купонный период: с 728 дня с даты начала размещения Биржевых облигаций по 910 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Шестой купонный период: с 910 дня с даты начала размещения Биржевых облигаций по 1 092 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Седьмой купонный период: с 1 092 дня с даты начала размещения Биржевых облигаций по 1 274 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Восьмой купонный период: с 1 274 дня с даты начала размещения Биржевых облигаций по 1 456 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Девятый купонный период: с 1 456 дня с даты начала размещения Биржевых облигаций по 1 638 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Десятый купонный период: с 1 638 дня с даты начала размещения Биржевых облигаций по 1 820 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
    7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды: По первому купонному периоду 1 000 (Одна тысяча) евро;
      По второму купонному периоду 1 000 (Одна тысяча) евро;
      По третьему купонному периоду 1 000 (Одна тысяча) евро;
      По четвертому купонному периоду 1 000 (Одна тысяча) евро;
      По пятому купонному периоду 1 000 (Одна тысяча) евро;
      По шестому купонному периоду 1 000 (Одна тысяча) евро;
      По седьмому купонному периоду 1 000 (Одна тысяча) евро;
      По восьмому купонному периоду 1 000 (Одна тысяча) евро;
      По девятому купонному периоду 1 000 (Одна тысяча) евро;
      По десятому купонному периоду 1 000 (Одна тысяча) евро.

      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 0,05 (ноль целых 05/100) евро;
      По второму купонному периоду 0,05 (ноль целых 05/100) евро;
      По третьему купонному периоду 0,05 (ноль целых 05/100) евро;
      По четвертому купонному периоду 0,05 (ноль целых 05/100) евро;
      По пятому купонному периоду 0,05 (ноль целых 05/100) евро;
      По шестому купонному периоду 0,05 (ноль целых 05/100) евро;
      По седьмому купонному периоду 0,05 (ноль целых 05/100) евро;
      По восьмому купонному периоду 0,05 (ноль целых 05/100) евро;
      По девятому купонному периоду 0,05 (ноль целых 05/100) евро;
      По десятому купонному периоду 0,05 (ноль целых 05/100) евро.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в евро в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      Первый купонный период: 182 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Второй купонный период: 364 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Третий купонный период: 546 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Четвертый купонный период: 728 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Пятый купонный период: 910 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Шестой купонный период: 1 092 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Седьмой купонный период: 1 274 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Восьмой купонный период: 1 456 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Девятый купонный период: 1 638 день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
      Десятый купонный период: 1 820 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Если дата окончания соответствующего купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «31» октября 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»