Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

29.09.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные ценных бумаг, по которым начислены доходы: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: 4В021701326В от 06.02.2014 (далее — «Биржевые облигации»).
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В021701326В от 06.02.2014 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В021701326В от 06.02.2014г.), утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г. (Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.)
      Ставка первого купона утверждена в размере 9.50% (девять целых пять десятых) процентов годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1125 от «29» сентября 2016 г.). Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1125 от «29» сентября 2016 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «29» сентября 2016 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления от «29» сентября 2016 г. № 1125.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      дата начала первого купонного периода — 04.10.2016
      дата окончания первого купонного периода — 04.04.2017

      дата начала второго купонного периода — 04.04.2017
      дата окончания второго купонного периода — 03.10.2017

      дата начала третьего купонного периода — 03.10.2017
      дата окончания третьего купонного периода — 03.04.2018

      дата начала четвертого купонного периода — 03.04.2018
      дата окончания четвертого купонного периода — 02.10.2018

      дата начала пятого купонного периода — 02.10.2018
      дата окончания пятого купонного периода — 02.04.2019

      дата начала шестого купонного периода — 02.04.2019
      дата окончания шестого купонного периода — 01.10.2019

      дата начала седьмого купонного периода — 01.10.2019
      дата окончания седьмого купонного периода — 31.03.2020

      дата начала восьмого купонного периода — 31.03.2020
      дата окончания восьмого купонного периода — 29.09.2020

      дата начала девятого купонного периода — 29.09.2020
      дата окончания девятого купонного периода — 30.03.2021

      дата начала десятого купонного периода — 30.03.2021
      дата окончания десятого купонного периода — 28.09.2021
    7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 236 850 000 (двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По второму купонному периоду 236 850 000 (двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По третьему купонному периоду 236 850 000 (двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По четвертому купонному периоду 236 850 000 (двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По пятому купонному периоду 236 850 000 (двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По шестому купонному периоду 236 850 000 (двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По седьмому купонному периоду 236 850 000 (двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По восьмому купонному периоду 236 850 000 (двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По девятому купонному периоду 236 850 000 (двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По десятому купонному периоду 236 850 000 (двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 47.37 (сорок семь целых 37/100) рубля;
      По второму купонному периоду 47.37 (сорок семь целых 37/100) рубля;
      По третьему купонному периоду 47.37 (сорок семь целых 37/100) рубля;
      По четвертому купонному периоду 47.37 (сорок семь целых 37/100) рубля;
      По пятому купонному периоду 47.37 (сорок семь целых 37/100) рубля;
      По шестому купонному периоду 47.37 (сорок семь целых 37/100) рубля;
      По седьмому купонному периоду 47.37 (сорок семь целых 37/100) рубля;
      По восьмому купонному периоду 47.37 (сорок семь целых 37/100) рубля;
      По девятому купонному периоду 47.37 (сорок семь целых 37/100) рубля;
      По десятому купонному периоду 47.37 (сорок семь целых 37/100) рубля.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      По первому купонному периоду 04.04.2017;
      По второму купонному периоду 03.10.2017;
      По третьему купонному периоду 03.04.2018;
      По четвертому купонному периоду 02.10.2018;
      По пятому купонному периоду 02.04.2019;
      По шестому купонному периоду 01.10.2019;
      По седьмому купонному периоду 31.03.2020;
      По восьмому купонному периоду 29.09.2020;
      По девятому купонному периоду 30.03.2021;
      По десятому купонному периоду 28.09.2021.
      Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    10. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
      Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг — в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней десятого купонного периода. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день с даты начала одиннадцатого купонного периода по Биржевым облигациям — «30» сентября 2021 года.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «29» сентября 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»