Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

09.08.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: 4В021601326В от 06.02.2014 (далее — «Биржевые облигации»).
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В021601326В от 06.02.2014 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В021601326В от 06.02.2014г.), утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г. (Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.)

      Ставка первого купона утверждена в размере 9.75% (девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 922 от «09» августа 2016 г.). Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 922 от «09» августа 2016 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «09» августа 2016 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления от «09» августа 2016 г. № 922.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      дата начала первого купонного периода — 11.08.2016
      дата окончания первого купонного периода — 09.02.2017
      дата начала второго купонного периода — 09.02.2017
      дата окончания второго купонного периода — 10.08.2017
      дата начала третьего купонного периода — 10.08.2017
      дата окончания третьего купонного периода — 08.02.2018
      дата начала четвертого купонного периода — 08.02.2018
      дата окончания четвертого купонного периода — 09.08.2018
    7. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 243 100 000 (двести сорок три миллиона сто тысяч) рублей;
      По второму купонному периоду 243 100 000 (двести сорок три миллиона сто тысяч) рублей;
      По третьему купонному периоду 243 100 000 (двести сорок три миллиона сто тысяч) рублей;
      По четвертому купонному периоду 243 100 000 (двести сорок три миллиона сто тысяч) рублей.


      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 48.62 (сорок восемь целых 62/100) рубля;
      По второму купонному периоду 48.62 (сорок восемь целых 62/100) рубля;
      По третьему купонному периоду 48.62 (сорок восемь целых 62/100) рубля;
      По четвертому купонному периоду 48.62 (сорок восемь целых 62/100) рубля.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      По первому купонному периоду 09.02.2017
      По второму купонному периоду 10.08.2017
      По третьему купонному периоду 08.02.2018
      По четвертому купонному периоду 09.08.2018

      Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырех купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    10. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
      Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг — в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день с даты начала пятого купонного периода по Биржевым облигациям.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «09» августа 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»