Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

19.05.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В021501326В от 06.02.2014 г., ISIN RU000A0JV0U1 (далее — «Биржевые облигации»).
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B021501326В от 06.02.2014 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г. (Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.).
      Ставка по четвертому, пятому, шестому и седьмому купонам утверждена в размере 10.30% (десять целых три десятых процентов) годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 552 от «19» мая 2016 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «19» мая 2016 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления от «19» мая 2016 г. № 552.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала четвертого купонного периода — 31.05.2016;
      дата окончания четвертого купонного периода — 29.11.2016;
      дата начала пятого купонного периода — 29.11.2016;
      дата окончания пятого купонного периода — 30.05.2017;
      дата начала шестого купонного периода — 30.05.2017;
      дата окончания шестого купонного периода — 28.11.2017;
      дата начала седьмого купонного периода — 28.11.2017;
      дата окончания седьмого купонного периода — 29.05.2018.
    7. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По четвертому купонному периоду 256 800 000 (двести пятьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей;
      По пятому купонному периоду 256 800 000 (двести пятьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей;
      По шестому купонному периоду 256 800 000 (двести пятьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей;
      По седьмому купонному периоду 256 800 000 (двести пятьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По четвертому купонному периоду 51.36 (пятьдесят один целых 36/100) рубля;
      По пятому купонному периоду 51.36 (пятьдесят один целых 36/100) рубля;
      По шестому купонному периоду 51.36 (пятьдесят один целых 36/100) рубля;
      По седьмому купонному периоду 51.36 (пятьдесят один целых 36/100) рубля.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      По четвертому купонному периоду 29.11.2016;
      По пятому купонному периоду 30.05.2017;
      По шестому купонному периоду 28.11.2017;
      По седьмому купонному периоду 29.05.2018.
      Если дата выплаты купонного дохода по любому из тридцати купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    10. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
      Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг — в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней седьмого купонного периода.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «19» мая 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»