Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

07.04.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные ценных бумаг, по которым начислены доходы: процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: 4B021201326В от 19.07.2012 (далее — «Биржевые облигации»).
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В021201326В от 19.07.2012 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «21» июня 2012 г. (Протокол № 12-2012 от «21» июня 2012 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «16» декабря 2014 г. (Протокол № 18-2014 от «16» декабря 2014 г.) Ставка первого купона утверждена в размере 10.65% (десять целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 392 от «07» апреля 2016 г.). Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 392 от «07» апреля 2016 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «07» апреля 2016 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления от «07» апреля 2016 г. № 392.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      дата начала первого купонного периода — 12.04.2016
      дата окончания первого купонного периода — 12.10.2016
      дата начала второго купонного периода — 12.10.2016
      дата окончания второго купонного периода — 12.04.2017
      дата начала третьего купонного периода — 12.04.2017
      дата окончания третьего купонного периода — 12.10.2017
      дата начала четвертого купонного периода — 12.10.2017
      дата окончания четвертого купонного периода — 12.04.2018
    7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды: По первому купонному периоду 267 000 000 (двести шестьдесят семь миллионов) рублей;
      По второму купонному периоду 265 500 000 (двести шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
      По третьему купонному периоду 267 000 000 (двести шестьдесят семь миллионов) рублей;
      По четвертому купонному периоду 265 500 000 (двести шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 53.40 (пятьдесят три целых 40/100) рубля;
      По второму купонному периоду 53.10 (пятьдесят три целых 10/100) рубля;
      По третьему купонному периоду 53.40 (пятьдесят три целых 40/100) рубля;
      По четвертому купонному периоду 53.10 (пятьдесят три целых 10/100) рубля.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
      По первому купонному периоду 12.10.2016;
      По второму купонному периоду 12.04.2017;
      По третьему купонному периоду 12.10.2017;
      По четвертому купонному периоду 12.04.2018.
      Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырех купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    10. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
      Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг — в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода. Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты начала пятого купонного периода по Биржевым облигациям.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «7» апреля 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»