Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

14.10.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные ценных бумаг, по которым начислены доходы:
      биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее — Биржевые облигации).
    2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В020501326В от 19.07.2012 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «21» июня 2012 г. (Протокол № 12-2012 от «21» июня 2012 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «16» декабря 2014 г. (Протокол № 18-2014 от «16» декабря 2014 г.)
      Ставка первого купона утверждена в размере 12.00% (двенадцать) процентов годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1276 от «14» октября 2015 г.). Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1276 от «14» октября 2015 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «14» октября 2015 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления от «14» октября 2015 г. № 1276.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
      дата начала первого купонного периода — 20.10.2015
      дата окончания первого купонного периода — 20.04.2016
      дата начала второго купонного периода — 20.04.2016
      дата окончания второго купонного периода — 20.10.2016
      дата начала третьего купонного периода — 20.10.2016
      дата окончания третьего купонного периода — 20.04.2017
      дата начала четвертого купонного периода — 20.04.2017
      дата окончания четвертого купонного периода — 20.10.2017
    7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 601 600 000 (шестьсот один миллион шестьсот тысяч) рублей;
      По второму купонному периоду 601 600 000 (шестьсот один миллион шестьсот тысяч)рублей;
      По третьему купонному периоду 598 400 000 (пятьсот девяносто восемь миллионов четыреста тысяч) рублей;
      По четвертому купонному периоду 601 600 000 (шестьсот один миллион шестьсот тысяч) рублей.


      Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующие отчетные (купонные) периоды:
      По первому купонному периоду 60.16 (шестьдесят целых 16/100) рубля;
      По второму купонному периоду 60.16 (шестьдесят целых 16/100) рубля;
      По третьему купонному периоду 59.84 (пятьдесят девять целых 84/100) рубля;
      По четвертому купонному периоду 60.16 (шестьдесят целых 16/100) рубля.
    8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
      денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

      По первому купонному периоду 20.04.2016;
      По второму купонному периоду 20.10.2016;
      По третьему купонному периоду 20.04.2017.
      По четвертому купонному периоду 20.10.2017.

      Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырех купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    10. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
      Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг — в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода. Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты начала пятого купонного периода по Биржевым облигациям.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «14» октября 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»