Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

26.06.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, по которым начислены доходы.
      процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения облигаций выпуска, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее — «Биржевые облигации»).
    2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его присвоения: 4В021101326В от 19.07.2012 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В021101326В от 19.07.2012г.), утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «21» июня 2012 г. (Протокол № 12-2012 от «21» июня 2012 г.).
      Ставка первого купона утверждена в размере 10.25% (десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых решением Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 772 от «26» июня 2014 г.). Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 772 от «26» июня 2014 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «26» июня 2014 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления от «26» июня 2014 г. № 772.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
      дата начала первого купонного периода — 30.06.2014
      дата окончания первого купонного периода — 30.12.2014
      дата начала второго купонного периода — 30.12.2014
      дата окончания второго купонного периода — 30.06.2015
      дата начала третьего купонного периода — 30.06.2015
      дата окончания третьего купонного периода — 30.12.2015
      дата начала четвертого купонного периода — 30.12.2015
      дата окончания четвертого купонного периода — 30.06.2016
      дата начала пятого купонного периода — 30.06.2016
      дата окончания пятого купонного периода — 30.12.2016
      дата начала шестого купонного периода — 30.12.2016
      дата окончания шестого купонного периода — 30.06.2017
    7. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
      По первому купонному периоду 256 950 000 (двести пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По второму купонному периоду 255 550 000 (двести пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По третьему купонному периоду 256 950 000 (двести пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По четвертому купонному периоду 256 950 000 (двести пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По пятому купонному периоду 256 950 000 (двести пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
      По шестому купонному периоду 255 550 000 (двести пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

      Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
      По первому купонному периоду 51.39 (пятьдесят один целых 39/100) рубля;
      По второму купонному периоду 51.11 (пятьдесят один целых 11/100) рубля;
      По третьему купонному периоду 51.39 (пятьдесят один целых 39/100) рубля;
      По четвертому купонному периоду 51.39 (пятьдесят один целых 39/100) рубля;
      По пятому купонному периоду 51.39 (пятьдесят один целых 39/100) рубля;
      По шестому купонному периоду 51.11 (пятьдесят один целых 11/100) рубля.


    8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате процентов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока:
      По первому купонному периоду 30.12.2014;
      По второму купонному периоду 30.06.2015;
      По третьему купонному периоду 30.12.2015;
      По четвертому купонному периоду 30.06.2016;
      По пятому купонному периоду 30.12.2016;
      По шестому купонному периоду 30.06.2017.

      Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
      или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
  3. Подпись
    1. И.о Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Е. Чухлов
    2. Дата «26» июня 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»