Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

27.11.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, по которым начислены доходы.
      процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее — «Биржевые облигации»).
    2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его присвоения: 4В021501326В от 06.02.2014 г.
    3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: : Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В021501326В от 06.02.2014г.), утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г. (Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.)
      Ставка первого купона утверждена в размере 13.25% (тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых решением Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1371 от «27» ноября 2014 г.). Процентная ставка по второму и третьему купонам установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1371 от «27» ноября 2014 г.).
    4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «27» ноября 2014 г.
    5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления от «27» ноября 2014 г. № 1371.
    6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
      дата начала первого купонного периода — 02.12.2014
      дата окончания первого купонного периода — 02.06.2015
      дата начала второго купонного периода — 02.06.2015
      дата окончания второго купонного периода — 01.12.2015
      дата начала третьего купонного периода — 01.12.2015
      дата окончания третьего купонного периода — 31.05.2016
    7. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
      По первому купонному периоду 330 350 000 (триста тридцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей;
      По второму купонному периоду 330 350 000 (триста тридцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей;
      По третьему купонному периоду 330 350 000 (триста тридцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей

      Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
      По первому купонному периоду 66.07 (шестьдесят шесть целых 07/100) рубля;
      По второму купонному периоду 66.07 (шестьдесят шесть целых 07/100) рубля;
      По третьему купонному периоду 66.07 (шестьдесят шесть целых 07/100)рубля.
    8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате процентов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока:
      По первому купонному периоду 02.06.2015;
      По первому купонному периоду 02.06.20155;
      По третьему купонному периоду 31.05.2016.

      Если дата выплаты купонного дохода по любому из трёх купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    10. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
      Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг — в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней третьего купонного периода. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день с даты начала четвертого купонного периода по Биржевым облигациям.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «27» ноября 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»