Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

19.04.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.04.2013 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18.04.2013 г., № 04-2013.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
    Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
    Сделка с ЗАО «Альфа-Банк Финанс», в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом имевшейся на момент совершения сделки и на момент одобрения заинтересованности членов Совета директоров Банка Хвесюка Рушана Федоровича и Каримова Ильдара Альфредовича, а также члена Правления Банка Коровина Алексея Александровича (основание заинтересованности: Хвесюк Рушан Федорович, Каримов Ильдар Альфредович и Коровин Алексей Александрович являются членами Совета директоров ЗАО «Альфа-Банк Финанс» (Минск) (ранее - ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК»)):
    предоставление Банком межбанковского кредита ЗАО «Альфа-Банк Финанс» на следующих условиях:

    • сумма кредита: 10 000 000 (десять миллионов) долларов США,
    • дата предоставления: 15 апреля 2013 года,
    • дата возврата: 3 июня 2013 года,
    • процентная ставка по кредиту: 5,5% годовых, проценты уплачиваются в дату возврата кредита,
    • обеспечение по кредиту: поручительство ABH Belarus Ltd (Cyprus) в полном объеме обязательств сроком до полного исполнения обязательств по кредиту.

    Прочие условия кредита определяются в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации № GS-749 от 22 января 2004 года, заключенным между Банком и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК».
    Сделки с ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь), в совершении которых имеется заинтересованность, с учетом имевшейся на момент совершения сделок и на момент их одобрения заинтересованности членов Совета директоров Банка Хвесюка Рушана Федоровича и Каримова Ильдара Альфредовича, а также члена Правления Банка Коровина Алексея Александровича (основание заинтересованности: Хвесюк Рушан Федорович является Председателем Наблюдательного Совета ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь), Каримов Ильдар Альфредович и Коровин Алексей Александрович являются членами Наблюдательного Совета ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь)):
    Рамбурсное полномочие № IMP270212EVA16 от 27 февраля 2012 года, в силу которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Рамбурсирующий банк) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Банк-эмитент) и за вознаграждение обязуется выдать безотзывное обязательство по возмещению исполняющему банку сумм, уплаченных по выпущенному Банком-эмитентом аккредитиву (Безотзывное рамбурсное обязательство). Сумма Безотзывного рамбурсного обязательства составляет 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) евро. Срок действия Безотзывного рамбурсного обязательства - по 21 февраля 2013 года;
    Контргарантия № 605/12-G от 02 марта 2012 года, в силу которой ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Контргарант-2) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Контргарант-1) и за вознаграждение обязуется выдать контргарантию (Контргарантия-2), содержащую обязательство Контргаранта-2 уплатить денежную сумму по получении письменных требований Гаранта, в которых указано на неисполнение Принципалом основного обязательства перед Бенефициаром. Сумма Контргарантии-2 составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США. Контргарантия-2 является безотзывной и вступает в силу 05 марта 2012 года, срок действия Контргарантии-2 - по 14 февраля 2013 года;
    Рамбурсное полномочие № IMP130312EVA17 от 13 марта 2012 года, в силу которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Рамбурсирующий банк) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Банк-эмитент) и за вознаграждение обязуется выдать безотзывное обязательство по возмещению исполняющему банку сумм, уплаченных по выпущенному Банком-эмитентом аккредитиву (Безотзывное рамбурсное обязательство). Сумма Безотзывного рамбурсного обязательства составляет 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) евро. Срок действия Безотзывного рамбурсного обязательства - по 11 марта 2013 года;
    Рамбурсное полномочие № IMP150312EVA18 от 15 марта 2012 года, в силу которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Рамбурсирующий банк) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Банк-эмитент) и за вознаграждение обязуется выдать безотзывное обязательство по возмещению исполняющему банку сумм, уплаченных по выпущенному Банком-эмитентом аккредитиву (Безотзывное рамбурсное обязательство). Сумма Безотзывного рамбурсного обязательства составляет 141 650 (сто сорок одна тысяча шесть пятьдесят) евро. Срок действия Безотзывного рамбурсного обязательства - по 11 марта 2013 года;
    Рамбурсное полномочие № IMP050412ELU26 от 05 апреля 2012 года, в силу которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Рамбурсирующий банк) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Банк-эмитент) и за вознаграждение обязуется выдать безотзывное обязательство по возмещению исполняющему банку сумм, уплаченных по выпущенному Банком-эмитентом аккредитиву (Безотзывное рамбурсное обязательство). Сумма Безотзывного рамбурсного обязательства составляет 1 409 496 (один миллион четыреста девять тысяч четыреста девяносто шесть) долларов США. Срок действия Безотзывного рамбурсного обязательства - по 05 апреля 2013 года;
    Рамбурсное полномочие № IMP180612ELU58 от 18 июня 2012 года, в силу которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Рамбурсирующий банк) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Банк-эмитент) и за вознаграждение обязуется выдать безотзывное обязательство по возмещению исполняющему банку сумм, уплаченных по выпущенному Банком-эмитентом аккредитиву (Безотзывное рамбурсное обязательство). Сумма Безотзывного рамбурсного обязательства составляет 159 797,28 (сто пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто семь, 28/100) долларов США. Срок действия Безотзывного рамбурсного обязательства - по 22 ноября 2012 года;
    Рамбурсное полномочие № IMP020812IHO75 от 02 августа 2012 года, в силу которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Рамбурсирующий банк) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Банк-эмитент) и за вознаграждение обязуется выдать безотзывное обязательство по возмещению исполняющему банку сумм, уплаченных по выпущенному Банком-эмитентом аккредитиву (Безотзывное рамбурсное обязательство). Сумма Безотзывного рамбурсного обязательства составляет 122 900 (сто двадцать две тысячи девятьсот) евро. Срок действия Безотзывного рамбурсного обязательства - по 19 января 2015 года;
    Контргарантия № 00EZ7XG001 от 19 сентября 2012 года, в силу которой ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Контргарант-2) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Контргарант-1) и за вознаграждение обязуется выдать контргарантию (Контргарантия-2), содержащую обязательство Контргаранта-2 уплатить денежную сумму по получении письменных требований Гаранта, в которых указано на неисполнение Принципалом основного обязательства перед Бенефициаром. Сумма Контргарантии-2 составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США. Контргарантия-2 является безотзывной и вступает в силу 19 сентября 2012 года, срок действия Контргарантии-2 - по 27 сентября 2013 года;
    Рамбурсное полномочие № IMP171012ELU111 от 17 октября 2012 года, в силу которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Рамбурсирующий банк) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Банк-эмитент) и за вознаграждение обязуется выдать безотзывное обязательство по возмещению исполняющему банку сумм, уплаченных по выпущенному Банком-эмитентом аккредитиву (Безотзывное рамбурсное обязательство). Сумма Безотзывного рамбурсного обязательства составляет 429 960 (четыреста двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят) евро. Срок действия Безотзывного рамбурсного обязательства - по 15 апреля 2013 года;
    Рамбурсное полномочие № IMP231012ELU112 от 23 октября 2012 года, в силу которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Рамбурсирующий банк) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Банк-эмитент) и за вознаграждение обязуется выдать безотзывное обязательство по возмещению исполняющему банку сумм, уплаченных по выпущенному Банком-эмитентом аккредитиву (Безотзывное рамбурсное обязательство). Сумма Безотзывного рамбурсного обязательства составляет 374 500 (триста семьдесят четыре тысячи пятьсот) евро. Срок действия Безотзывного рамбурсного обязательства - по 22 октября 2015 года;
    Рамбурсное полномочие № IMP151112OLG123 от 15 ноября 2012 года, в силу которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Рамбурсирующий банк) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Банк-эмитент) и за вознаграждение обязуется выдать безотзывное обязательство по возмещению исполняющему банку сумм, уплаченных по выпущенному Банком-эмитентом аккредитиву (Безотзывное рамбурсное обязательство). Сумма Безотзывного рамбурсного обязательства составляет 397 520 (триста девяносто семь тысяч пятьсот двадцать) евро. Срок действия Безотзывного рамбурсного обязательства - по 17 ноября 2014 года;
    Рамбурсное полномочие № IMP231112OLG130 от 26 ноября 2012 года, в силу которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Рамбурсирующий банк) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Банк-эмитент) и за вознаграждение обязуется выдать безотзывное обязательство по возмещению исполняющему банку сумм, уплаченных по выпущенному Банком-эмитентом аккредитиву (Безотзывное рамбурсное обязательство). Сумма Безотзывного рамбурсного обязательства составляет 120 420 (сто двадцать тысяч четыреста двадцать) евро. Срок действия Безотзывного рамбурсного обязательства - по 18 ноября 2015 года;
    Договор об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии № 4 от 29 ноября 2012 года, в соответствии с которым ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) открывает ЗАО «Альфа-Банк» (Заемщик) мультивалютную возобновляемую кредитную линию и на основании заявок Заемщика или дополнительных соглашений к Договору отдельными частями (траншами) предоставляет Заемщику кредиты, а Заемщик в свою очередь обязуется своевременно и в полном объеме выплачивать Кредитору проценты за пользование кредитами и возвратить Кредитору кредиты в установленные Договором сроки. Лимит кредитной линии составляет сумму, эквивалентную 20 000 000 (двадцати миллионам) долларов США. В пределах лимита кредитной линии могут предоставляться средства в долларах США, евро и (или) российских рублях. Договор действует в течение 3 (трех) месяцев с даты его подписания; срок действия Договора может быть продлен по соглашению сторон; Рамбурсное полномочие № IMP041212OLG135 от 04 декабря 2012 года, в силу которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Рамбурсирующий банк) по просьбе ЗАО «Альфа-Банк» (Банк-эмитент) и за вознаграждение обязуется выдать безотзывное обязательство по возмещению исполняющему банку сумм, уплаченных по выпущенному Банком-эмитентом аккредитиву (Безотзывное рамбурсное обязательство). Сумма Безотзывного рамбурсного обязательства составляет 377 000 (триста семьдесят семь тысяч) евро. Срок действия Безотзывного рамбурсного обязательства - по 30 ноября 2015 года;
    Соглашение о кредитовании корреспондентского счета (овердрафте) № 1 от 06 декабря 2012 года, в соответствии с которым ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) обязуется осуществлять кредитование ЗАО «Альфа-Банк» (Заемщика) на условиях и в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется погашать задолженность по предоставленным в соответствии с Соглашением кредитам, своевременно уплачивать Кредитору проценты за пользование кредитами и комиссионное вознаграждение за резервирование Кредитором денежных средств. Лимит единовременной задолженности Заемщика по кредитам в рамках Соглашения составляет 100 000 000 (сто миллионов) российских рублей, максимальный срок непрерывной задолженности - 1 (один) день, кредитование Заемщика осуществляется по 07 декабря 2015 года. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
    Заключение сделок межбанковского кредита в рублях на общую сумму 12 135 000 000 (двенадцать миллиардов сто тридцать пять миллионов) рублей в рамках Генерального соглашения об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации №MA-2/07 от «01» декабря 2006 г., заключенного Банком с ЗАО «Альфа-Банк», и дополнительных соглашений к нему;
    Заключение сделок межбанковского кредита в долларах США на общую сумму 224 300 000 (двести двадцать четыре миллиона триста тысяч) долларов США в рамках Генерального соглашения об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации №MA-2/07 от «01» декабря 2006 г., заключенного Банком с ЗАО «Альфа-Банк», и дополнительных соглашений к нему;
    Заключение сделок межбанковского кредита в белорусских рублях на общую сумму 336 750 000 000 (триста тридцать шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) белорусских рублей в рамках Генерального соглашения об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации №MA-2/07 от «01» декабря 2006 г., заключенного Банком с ЗАО «Альфа-Банк», и дополнительных соглашений к нему;
    Заключение сделок межбанковского кредита в евро на общую сумму 113 750 000 (сто тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) евро в рамках Генерального соглашения об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации №MA-2/07 от «01» декабря 2006 г., заключенного Банком с ЗАО «Альфа-Банк», и дополнительных соглашений к нему.

    2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
    Кворум имеется.
    Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов (Шмида П., Сысуев О.Н, Авен П.О., Васильев С.А., Косогов А.Н., Марей А.А., Фридман М.М., Кауфман Э.С.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. В голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие члены Совета директоров Банка Хвесюк Рушан Федорович и Каримов Ильдар Альфредович, поскольку по закону они не признаются незаинтересованными директорами. Решение принято.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «18» апреля 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»