Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

19.04.2011

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
  3. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.04.2011 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19.04.2011 г., № 10-2011.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

    2.3.1.  Закрыть ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОАО «АЛЬФА-БАНК» в г. Белгород. Поручить Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, совершать от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с закрытием ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОАО «АЛЬФА-БАНК» в г. Белгород, в том числе подписать уведомление о его закрытии.

    2.3.2.  1. Одобрить следующие заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка Косова Николая Николаевича (последующее одобрение).
    Основание заинтересованности: член Совета директоров Банка Косов Николай Николаевич одновременно является членом Совета директоров ОАО «РЖД».

    Договор о предоставлении банковской гарантии № 47253 от 25.06.2010 г. с ОАО «РЖД» (Принципал) по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе Принципала выдает в пользу Зеленоградской таможни Банковскую гарантию, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а так же возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
    Предел ответственности Гаранта по Гарантии составляет 3 819 000 (три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч) рублей.
    Срок предоставления Гарантии с 26.06.2010 г. до 25.06.2011 г.
    Вознаграждение Гаранта в размере 1% (одного процента) годовых от предела ответственности, начисляемых с Даты вступления в силу Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
    Общая сумма вознаграждения, причитающегося Банку за выдачу гарантии за весь срок действия гарантии: 38 190 (тридцать восемь тысяч сто девяносто) рублей.

    Договор о предоставлении банковской гарантии № 00168х от 21.10.2010 г. с ОАО «РЖД» (Принципал) по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе Принципала выдает в пользу Брянской таможни Банковскую гарантию, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а так же возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
    Предел ответственности Гаранта по Гарантии составляет 5 086 600 (пять миллионов восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.
    Срок предоставления Гарантии с 25.10.2010 г. до 24.10.2011 г.
    Вознаграждение Гаранта в размере 1% (одного процента) годовых от предела ответственности, начисляемых с Даты вступления в силу Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
    Общая сумма вознаграждения, причитающегося Банку за выдачу гарантии за весь срок действия гарантии: 50 866 (пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей.

    Договор о предоставлении банковской гарантии № 00167х от 21.10.2010 г. с ОАО «РЖД» (Принципал) по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе Принципала выдает в пользу Калужской таможни Банковскую гарантию, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а так же возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
    Предел ответственности Гаранта по Гарантии составляет 4 560 550 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей. Срок предоставления Гарантии с 25.10.2010 г. до 24.10.2011 г.
    Вознаграждение Гаранта в размере 1% (одного процента) годовых от предела ответственности, начисляемых с Даты вступления в силу Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
    Общая сумма вознаграждения, причитающегося Банку за выдачу гарантии за весь срок действия гарантии: 46 605,50 (сорок шесть тысяч шестьсот пять 50/100) рублей.

    Договор о предоставлении банковской гарантии № 00328х от 17.01.2011 г. с ОАО «РЖД» (Принципал) по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе Принципала выдает в пользу Челябинской таможни Банковскую гарантию, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а так же возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
    Предел ответственности Гаранта по Гарантии составляет 4 859 500 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.
    Срок предоставления Гарантии с 19.01.2011 г. до 18.01.2012 г.
    Вознаграждение Гаранта в размере 1% (одного процента) годовых от предела ответственности, начисляемых с Даты вступления в силу Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
    Общая сумма вознаграждения, причитающегося Банку за выдачу гарантии за весь срок действия гарантии: 48 595 (сорок восемь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей.

    Договор о предоставлении банковской гарантии № 003b4x от 31.01.2011 г. с ОАО «РЖД» (Принципал) по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе Принципала выдает в пользу Московской таможни Банковскую гарантию, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а так же возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
    Предел ответственности Гаранта по Гарантии составляет 3 364 000 (три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи) рублей.
    Срок предоставления Гарантии с 02.02.2011 г. до 01.02.2012 г.
    Вознаграждение Гаранта в размере 1% (одного процента) годовых от предела ответственности, начисляемых с Даты вступления в силу Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
    Общая сумма вознаграждения, причитающегося Банку за выдачу гарантии за весь срок действия гарантии: 33 640 (тридцать три тысячи шестьсот сорок) рублей.

    Договор о предоставлении банковской гарантии № 003b5x от 31.01.2011 г. с ОАО «РЖД» (Принципал) по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе Принципала выдает в пользу Оренбургской таможни Банковскую гарантию, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а так же возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
    Предел ответственности Гаранта по Гарантии составляет 8 620 000 (восемь миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей.
    Срок предоставления Гарантии с 02.02.2011 г. до 01.02.2012 г.
    Вознаграждение Гаранта в размере 1% (одного процента) годовых от предела ответственности, начисляемых с Даты вступления в силу Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
    Общая сумма вознаграждения, причитающегося Банку за выдачу гарантии за весь срок действия гарантии: 86 200 (восемьдесят шесть тысяч двести) рублей.

    Договор о предоставлении банковской гарантии № 003b3x от 31.01.2011 г. с ОАО «РЖД» (Принципал) по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе Принципала выдает в пользу Читинской таможни Банковскую гарантию, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а так же возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
    Предел ответственности Гаранта по Гарантии составляет 4 777 840 (четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот сорок) рублей. Срок предоставления Гарантии с 02.02.2011 г. до 01.02.2012 г.
    Вознаграждение Гаранта в размере 1% (одного процента) годовых от предела ответственности, начисляемых с Даты вступления в силу Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
    Общая сумма вознаграждения, причитающегося Банку за выдачу гарантии за весь срок действия гарантии: 47 778, 40 (сорок семь тысяч семьсот семьдесят восемь 40/100) рублей.

    Договор о предоставлении банковской гарантии № 003u0x от 28.02.2011 г. с ОАО «РЖД» (Принципал) по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе Принципала выдает в пользу Московской таможни Банковскую гарантию, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а так же возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
    Предел ответственности Гаранта по Гарантии составляет 5 274 400 (пять миллионов двести семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей. Срок предоставления Гарантии с 02.03.2011 г. до 01.03.2012 г.
    Вознаграждение Гаранта в размере 1% (одного процента) годовых от предела ответственности, начисляемых с Даты вступления в силу Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
    Общая сумма вознаграждения, причитающегося Банку за выдачу гарантии за весь срок действия гарантии: 52 888,50 (пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят восемь 50/100) рублей.

    Договор о предоставлении банковской гарантии № 47260 от 30.06.2010 г. с ОАО «РЖД» (Принципал) по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе Принципала выдает в пользу Омской таможни Банковскую гарантию, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а так же возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
    Предел ответственности Гаранта по Гарантии составляет 4 952 545 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот сорок пять) рублей.
    Срок предоставления Гарантии с 03.07.2010 г. до 02.07.2011 г.;
    Вознаграждение Гаранта в размере 1% (одного процента) годовых от предела ответственности, начисляемых с Даты вступления в силу Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
    Общая сумма вознаграждения, причитающегося Банку за выдачу гарантии за весь срок действия гарантии: 49 525, 45 (сорок девять пятьсот двадцать пять 45/100)рублей.

    2. Одобрить заключаемые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка Косова Николая Николаевича.
    Основание заинтересованности: член Совета директоров Банка Косов Николай Николаевич одновременно является членом Совета директоров ОАО «РЖД».

    Кредитные договоры, по которым ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) ОАО «РЖД» (Заемщику) с целью пополнения оборотных средств и финансирования производственной деятельности, включая расчеты по контрактам с контрагентами, в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
    Максимальная сумма кредитов (по отдельным договорам в совокупности): не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.
    Срок договора: от 3 недель до 7 лет.
    Процентная ставка (максимально возможная: не более ставки рефинансирования ЦБ РФ +3% годовых (фиксируется в дату выдачи).
    Общая сумма процентов, исчисленная исходя из максимально возможной ставки процентов за весь период действия кредитного договора: 2 200 000 000 рублей (два миллиарда двести миллионов) рублей.

    Договоры о предоставлении банковской гарантии с ОАО «РЖД» (Принципал) по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе Принципала выдает в пользу Бенефициара Банковскую гарантию, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а так же возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
    Бенефициар будет определен в соответствующих договорах.
    Предел ответственности Гаранта по Гарантии составляет (по отдельным договорам в совокупности) 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
    Срок предоставления Гарантии: не более 2 лет.
    Вознаграждение Гаранта в размере 1% (одного процента) годовых от предела ответственности, начисляемых с Даты вступления в силу Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно;
    Общая сумма вознаграждения, причитающегося Банку за выдачу гарантии за весь срок действия гарантии: не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей.

    Договор о предоставлении банковской гарантии с ОАО «РЖД» (Принципал) по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе Принципала выдает в пользу Краевого государственного учреждения «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» Банковскую гарантию, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а так же возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
    Обеспечиваемое обязательство — обеспечение исполнения обязательств Принципала по Государственному контракту №01-11А от 24.03.2011 г. на выполнение агентских услуг по техническому сопровождению строительства объекта «Открытый пункт перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) — от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ)», Кежемский район, Красноярский край», заключенному между Принципалом и Бенефициаром.
    Предел ответственности Гаранта по Гарантии составляет 11 904 167,70 (одиннадцать миллионов девятьсот четыре тысячи сто шестьдесят семь 70/100) российских рублей;
    Срок предоставления Гарантии: до «31» декабря 2011 г.;
    Вознаграждение Гаранта в размере 1% (одного процента) годовых от предела ответственности, начисляемых с Даты вступления в силу Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
    Общая сумма вознаграждения, причитающегося Банку за выдачу гарантии за весь срок действия гарантии: не более не более 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

    Договоры №1527, №1528, №1529 оказания услуг по размещению свободных денежных средств в депозиты, по которому ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк) принимает денежные средства ОАО "РЖД» (Вкладчика) во вклад (депозит) и обязуется по истечении срока вклада возвратить Вкладчику сумму вклада, а также выплатить проценты на сумму вклада. Допускается досрочное истребование вклада Вкладчиком.

    Условия договоров:
    Общая сумма действующих привлечений (депозитов) в каждый день срока привлечения не более 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей в рублевом эквиваленте, рассчитанному по курсу Банка России на дату привлечения;
    Валюта привлечения депозитов- российский рубль, доллар США, евро, швейцарский франк;
    Процентная ставка по депозитам - от 1,5% до 10 % годовых;
    Срок каждого привлечения - от 1 до 30 дней включительно;
    Срок действия договора - по 31 декабря 2013 г.;
    Порядок выплаты процентов - проценты выплачиваются одновременно с возвратом суммы депозита;
    Возможность привлечения депозитов без движения суммы депозита — допускается заключение новых депозитных сделок без необходимости возврата Банком суммы депозита на счет Вкладчика при окончании депозитной сделки и перечисление Банком этих денежных средств на счет по депозиту по новой депозитной сделке по поручению Вкладчика.

  4. Подпись

    3.1. Председатель Правления Р.Ф. Хвесюк

    3.2. Дата «19» апреля 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»