Документы и информация для валютных операций

¹Документы, связанные с проведением операций — это документы и информация, указанные в части 4 статьи 23 Закона № 173-ФЗ, которые являются основанием для проведения валютной операций. Это в том числе договоры (соглашения, контракты) и дополнения или изменения к ним; документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, таможенные декларации и т. п.

Резидент вправе не предоставлять документы, если операция проводится по договору (контракту) с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 600 000 рублей. При этом независимо от суммы договора документы должны быть представлены, если договор (операция) попадают под регулирование действующих в настоящее время указов Президента РФ, изданных с 28.02.2022 в рамках специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств.

²Сведения о валютных операциях (СВО) — это бланк документа, который заполняет резидент и направляет в банк с информацией о валютной операции. Согласно Инструкции Банка России № 181-И, сведения о валютных операциях должны содержать:

• •

  информацию об уникальном номере контракта,

• •

  информацию о коде вида операции (при расчетах в инвалюте),

• •

  информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты или валюты РФ:

  • •

    в случае авансового платежа по импортному контракту, принятому на учет (в виде двух дат):

    • •

      ожидаемый срок исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту путем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ожидаемый срок);

    • •

      сроках возврата нерезидентом аванса при неисполнении им своих обязательств по контракту (срок возврат аванса).

Перечисленные выше сведения резидент может представить в банк двумя способами:

• •

  в виде документа по форме «Сведения о валютных операциях»;

• •

  в свободной форме (например, в виде официального письма с категорией «Валютный контроль») с обязательным указанием номера и даты платежного документа, на основании которого осуществлялась операция.

Форму СВО устанавливает банк — скачать СВО Альфа-Банка. Заполнить и отправить СВО можно через интернет-банк. Подсказки и автопроверка введенных данных помогут быстро заполнить документ и не допустить ошибок.

Таким образом, с помощью формы СВО клиент сообщает банку, к какому контракту относятся поступившие на счет или списываемые со счета денежные средства. В свою очередь, банк информирует клиента о том, какую информацию банк отразил в данных по операциям и в ведомости банковского контроля по соответствующему контракту, принятому на учет.

³Информация об ожидаемых сроках репатриации (ожидаемом сроке исполнения обязательств по договору, по которому требование о репатриации отменено) валюты — иностранной или РФ — представляется резидентом в Банк:

• •

  в случае осуществления авансового платежа (коды видов операций: 11 100, 21 100, 23 100, 23 110) по импортному контракту, принятому на учет, в виде следующей информации (двух дат):

  • •

    ожидаемый срок исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту путем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ожидаемый срок);

  • •

    срок возврата нерезидентом аванса при неисполнении им своих обязательств по контракту (срок возврата аванса).