Cash Management

Дистанционное управление счетом

проведение операций в режиме онлайн;
снижение затрат на проведение банковских операций;
высокая степень защиты информации;
обеспечение максимальной совместимости с другим программным обеспечением(1С, CSV и т.д.)

Единый центр авторизации платежей

получение информации о ликвидности позиции всей группы компаний через единый электронный канал доставки;
централизованное осуществление авторизации и проведение платежей с любого счета группы;
контроль расходных операций филиалов, предприятий холдинга;
гибкое управление полномочиями пользователей.

Идентификация входящих платежей (Automated reconciliation)

безошибочное распознавание дебиторов и назначения платежей в автоматическом режиме;
ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и складских запасов;
экономия трудозатрат на расшифровку входящих платежей.

Автоматическая система контроля исполнения бюджета и исходящих платежей

позволяет автоматически контролировать достаточность соответствующего лимита для исполнения платежа;
позволяет использовать центральному казначейству право акцепта (третья подпись) для проведения платежей сверх лимита;
позволяет безошибочно идентифицировать исходящие платежи;
позволяет получать отчетность об исполнении бюджета.

Постоянные поручения

ежемесячные платежи на фиксированные суммы аренда, аннуитетные кредитные платежи, оплата по постоянным договорам поставки;
еженедельное перечисление % от кредитового и(или) очищенного кредитового оборота — компании и организации (франчайзеры), работающие по договору франчайзинга;
ежедневное перечисление % от доступного остатка по счету — перечисление собственных средств или их части на внешние счета;
ежедневное перечисление остатка — консолидация средств групп компаний.

«Овердрафт с общим лимитом» (Umbrella Overdraft Facility)

использование средств овердрафта в рамках единого лимита компаниями группы;
позволяет оперативно и гармонично распределить потребности входящих в компанию фирм;
экономия средств по уплате комиссий за неиспользованный лимит овердрафта компаниями группы.

«Единый остаток» (Zero Balancing Account)

концентрирование всех денежных средств группы на одном или нескольких банковских счетах;
обеспечение полного контроля над дочерними структурами и филиалами;
оптимизация процентного результата за счет максимального использования возможностей самофинансирования.

Получить подробную информацию по данным операциям вы можете по телефонам:

(+7 495) 755-58-58 (для Москвы);
8 800 100-77-33 (для звонков с мобильных телефонов и стационарных телефонов, зарегистрированных в регионах).